Tradingem k bohatství

Dr. Alexander Elder: Tradingem k bohatství

Psychologie, obchodní systémy a money management při obchodování na finančních trzích

Kniha seznamuje zájemce o obchodování na finančních trzích se základním know-how ve všech oblastech tradingu. S obchodní psychologií, obchodními systémy a money managementem, ale také se základy technické analýzy. Český překlad knihy Alexandera Eldera Trading for a living z roku 1993 vydalo Impossible, s.r.o. v roce 2006 pod názvem Tradingem k bohatství.

Obsah:

Psychologie jedince
Psychologie davu
Klasická analýza grafů
Počítačová technická analýza
Zanedbávané základy
Indikátory akciového trhu
Psychologické indikátory
Nové indikátory
Obchodní systémy
Risk Management

Úvod

1. Trading - Nejvyšší cíl
• Jak jsem začal s tradingem
• Opravdu chcete uspět?

2. Klíčem je psychologie
• Jak se dostat z horské dráhy
• Mužská hra?
• Jak je tato kniha uspořádaná

„Vzpomeňte si, v jakém duševním stavu jste byli, když jste zadávali poslední příkaz. Svírala vás úzkost nebo jste byli vystrašení z myšlenky na ztrátu?“

3. Šance jsou proti vám
• Nevyrovnaná hra
• Poplatky
• Slippage
• Vysoké riziko

„Budujte své dlouhé či krátké pozice, když je trh v klidu.“

I. - Psychologie jedince

4. Proč obchodovat?
• Sebenaplnění

„Jestliže nějaký začátečník dosáhne zisku, má dojem, že je velmi inteligentní a neporazitelný. Pod tímto vlivem pak nepromyšleně riskuje a ztratí vše.“

5. Představivost versus realita
• Mýtus o mozku
• Mýtus o kapitálu
• Mýtus o automatickém řízení
• Kult osobnosti
• Při tradingu mějte oči otevřené

„Vaše obchody musí být založeny na jasně definovaných pravidlech.“

6. Guruové trhu
• Guru tržních cyklů
• Guru vybavení zázračnými metodami
• Mrtví guru
• Stoupenci guru

7. Sebepoškozování
• Gamblerství
• Sabotování sebe sama
• Demoliční derby
• Kontrolovat své přání autodestrukce

„Pište si obchodní deník a v něm si popisujte příčiny či podněty, které vás tlačily vstoupit či vystoupit z té které pozice. Pokuste se nalézt opakující se konfigurace úspěchů i neúspěchů.“

8. Psychologie tradingu
• Nedodržení vlastních pravidel
• Prozíravost, která změnila můj způsob tradingu

„Úspěch nebo neúspěch, se kterým se jako trader setkáte, záleží na tom, jak dokážete zvládat a kontrolovat své emoce.“

9. Lekce tradingu od anonymních alkoholiků
• Odmítnutí
• Dosáhnout dna
• První krok
• Den po dni
• Schůzka anonymních alkoholiků

10. Anonymní poražení
• Nepotlačitelná touha obchodovat
• V díře
• Na dně
• První etapa
• Jedna schůzka pro sebe samotného

11. Vítězové a poražení
• Jako oceán
• Trading pod nadvládou emocí
• Pán vašeho osudu

„Emotivní reakce je luxus, který si na trzích nemůžete dovolit.“

II. - Psychologie davu

12. Co je cena?
• Dohadování se o ceně
• Řešení konfliktu
• Shoda na hodnotě
• Modely chování

„Každá cena reprezentuje okamžitou shodu na hodnotě mezi kupci, prodejci a nerozhodnými tradery ve chvíli obchodu.“

13. Co je trh?
• Davy celého světa
• Skupiny, ne jedinci
• Zdroj peněz
• Informace zasvěceného

„Trh je prostředí obzvláště tvrdé, protože všichni jsou proti vám a vy jste proti všem.“

14. Svět tradingu
• Individuální tradeři
• Institucionální tradeři
• Výrobci mečů
• Poradci
• Šampionáty v tradingu

„Pamatujte si, že váš cíl je dobře spekulovat a ne spekulovat neustále.“

15. Tržní dav a vy
• Experti na chování davu
• Proč se připojit
• Mentalita davu
• Kdo to všechno řídí?
• Nezávislost

„Lidé se změní, když se připojí k davu.“

16. Psychologie trendu
• Silné přesvědčení
• Růsty a pády
• Lídři trendů
• Sociální psychologie

„Ceny stoupají nebo klesají v důsledku změn intenzity chamtivosti a strachu mezi prodávajícími a kupujícími.“

17. Kontrola versus předvídání
• Průzkum
• Křišťálová koule
• Naučte se číst trh a ovládat se

III. - Klasická analýza grafů

18. Grafy
• Krátká historie
• Význam čárových grafů
• Japonské svíčkové grafy
• Tržní profil (Market Profile)
• Dokonalé trhy, náhodný průběh a přírodní zákon

„Snažit se o vstup do pozic, když je trh rozbouřený, je stejné, jako bychom chtěli nastoupit do rozjetého vlaku.“

19. Support a resistance
• Vzpomínky, bolest a zklamání
• Síla supportu a rezistance
• Pravidla obchodování
• Pravá a falešná proražení

„Support a resistance existují, protože lidé mají vzpomínky.“

20. Trend a jeho rozsah
• Psychologie davu
• Pravá strana grafu
• Metody a techniky
• Obchodujte nebo vyčkávejte
• Konfliktní časové rámce

21. Trendové čáry
• Jak nakreslit trendovou čáru
• Hodnocení trendových čar
• Proražení trendové čáry
• Pravidla obchodování
• Trendové kanály
• Předběžné trendové čáry
• Další informace k trendovým čarám

22. Gapy
• Common gaps (běžné mezery)
• Breakaway gaps (odtržené mezery)
• Continuation gaps (pokračující mezery)
• Exhaustion gaps (vyčerpané mezery)
• Pravidla obchodování
• Více o gapech

23. Formace v grafech
• Formace head and shoulders (hlava a ramena)
• Pravidla obchodování
• Inverzní head and shoulders
• Čtyřúhelníky
• Pravidla obchodování
• Řady a vlajky
• Trojúhelníky
• Pravidla obchodování
• Atypické trojúhelníky
• Dvojité vrcholy a dna

IV. - Počítačová technická analýza

24. Počítače a obchodování
• Jízda nebo chůze
• Tři kroky k počítačové analýze
• Toolbox
• Black box
• Gray box
• Počítače
• Data z trhu
• Tři hlavní skupiny indikátorů

25. Klouzavé průměry
• Psychologie trhu
• Exponenciální klouzavý průměr
• Výběr délky klouzavého průměru
• Pravidla obchodování
• Mechanické systémy
• Více o klouzavých průměrech

26. MACD a MACD-Histogram
• Jak vytvořit MACD
• Psychologie trhu
• Pravidla obchodování
• Více o MACD
• MACD-Histogram
• Psychologie trhu
• Pravidla obchodování
• Kdy očekávat nový vrchol nebo dno
• Nejsilnější signál v technické analýze
• Více o MACD-Histogramu

27. Directional System
• Jak zkonstruovat směrový systém
• Chování davu
• Pravidla obchodování

28. Momentum, Rate of Change a hladká Rate of Change
• Přeprodání a překoupení
• Typy divergencí
• Momentum a rate of Change
• Psychologie davu
• Pravidla obchodování
• Hladká Rate of Change
• Psychologie davu
• Pravidla obchodování

29. Williams %R
• Psychologie davu
• Pravidla obchodování

30. Stochastic
• Psychologie davu
• Pravidla obchodování
• Více o Stochasticu

31. Relative Stregth Index
• Psychologie davu
• Pravidla obchodování
• Více o RSI

V. - Zanedbávané základy

32. Volume
• Psychologie davu
• Pravidla obchodování
• Více o volume

33. Indikátory založené na Volume
• On-Balance Volume
• Davová psychologie
• Obchodní signály
• Více o OBV
• Accumulation/Distribution
• Psychologie davu
• Pravidla obchodování
• Více k Accumulation/Distribution
• Pravidla obchodování

34. Open Interest
• Psychologie davu
• Pravidla obchodování
• Více o Open Interest

35. Herrick Payoff Index
• Jak sestrojit HPI
• Psychologie davu
• Pravidla obchodování

36. Čas
• Cykly
• Indikátor ročních období
• Retracement
• Faktor pěti

VI. - Indikátory akciového trhu

37. New High-New Low Index
• Jak sestrojit NH-NL
• Psychologie davu
• Pravidla obchodování
• Více o NH-NL

38. TRIN a další akciové indikátory
• Jak sestrojit TRIN
• Psychologie davu
• Pravidla obchodování
• Více o TRIN
• Advance/Decline
• Nejaktivnější akcie
• Další indikátory akciového trhu

VII. - Psychologické indikátory

39. Indikátory shody
• Sledování mínění poradců
• Signály z tisku
• Signály od inzerentů

40. Indikátory závazků
• Závazky obchodníků
• Insider Trading
• Členové burzy
• Aktivita Odd-Lott obchodníků

VIII. - Nové indikátory

41. Elder-Ray
• Jak sestavit Elder-Ray
• Psychologie obchodování
• Pravidla obchodování

42. Index síly
• Jak sestrojit index síly
• Psychologie obchodování
• Pravidla obchodování

IX. - Obchodní systémy

43. Systém Triple Screen
• Indikátory a oscilátory sledující trend
• Výběr časových rámců - faktor pěti
• První filtr - tržní proud
• Druhý filtr - tržní vlna
• Třetí filtr - intradenní breakout
• Stop loss

„Disciplinovaný obchodník minimalizuje ztráty a překoná tak prohrávajícího, který zůstává ve ztrátových obchodech a čeká na zázračný obrat.“

44. Parabolický systém
• Psychologie davu
• Pravidla obchodování

„Prohrávající zaznamenávají ztráty proto, že doslova visí na ztrátových pozicích a doufají v obrat.“

45. Kanálové systémy
• Čtyři způsoby konstrukce cenového kanálu
• Klouzavý průměr kanálů
• Psychologie davu
• Pravidla obchodování
• Kanály standardní odchylky (Bollinger Bands)
• Více o kanálech

X. - Risk Management

46. Emoce a pravděpodobnost
• Proč nemůže Johnny prodat
• Pravděpodobnost a inumerace
• Pozitivní očekávání

47. Money Management
• První je přežití
• Zbohatněte pomalu
• Kolik riskovat
• Systémy Martingale
• Optimální f
• Reinvestování zisků

48. Výstupy z obchodů
• Kvalita je více než peníze
• Signály indikátorů
• Profit Targety, Elliot a Fibonacci
• Nastavení stop loss příkazů
• Po obchodu

Pokud byste rádi zaslali vlastní recenzi, názor nebo poznámky ke knize Tradingem k bohatství, pošlete nám e-mail na adresu
fotodoma@gmail.com

Odkaz na stránku Tradingem k bohatství

Pokud byste chtěli na tuto stránku odkázat, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen: